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单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019783 华安健康主题混合A 基金吧 档案 1.4078 1.4078 1.3208 1.3208 0.0870 6.59% 开放申购 0.15% 购买
2 019784 华安健康主题混合C 基金吧 档案 1.3901 1.3901 1.3043 1.3043 0.0858 6.58% 开放申购 0.00% 购买
3 000960 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 1.9780 1.9780 1.8760 1.8760 0.1020 5.44% 开放申购 0.15% 购买
4 026273 平安数字经济精选混合发起式A 基金吧 档案 0.8253 0.8253 0.7868 0.7868 0.0385 4.89% 开放申购 0.15% 购买
5 026274 平安数字经济精选混合发起式C 基金吧 档案 0.8244 0.8244 0.7860 0.7860 0.0384 4.89% 开放申购 0.00% 购买
6 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 0.4074 0.9672 0.3884 0.9551 0.0190 4.89% 开放申购 0.10% 购买
7 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 0.4055 0.4055 0.3866 0.3866 0.0189 4.89% 开放申购 0.00% 购买
8 000601 华宝创新优选混合 基金吧 档案 2.9610 3.3010 2.8270 3.1670 0.1340 4.74% 开放申购 0.15% 购买
9 021382 博时科技驱动混合A 基金吧 档案 2.1446 2.1446 2.0482 2.0482 0.0964 4.71% 开放申购 0.15% 购买
10 021383 博时科技驱动混合C 基金吧 档案 2.1210 2.1210 2.0258 2.0258 0.0952 4.70% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004041 金鹰医疗健康产业C 基金吧 档案 1.0811 1.3911 0.9907 1.3007 0.0904 9.12% 开放申购 0.00% 购买
2 004040 金鹰医疗健康产业A 基金吧 档案 1.0554 1.3554 0.9672 1.2672 0.0882 9.12% 开放申购 0.12% 购买
3 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 基金吧 档案 1.0169 1.0169 0.9349 0.9349 0.0820 8.77% 开放申购 0.15% 购买
4 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 基金吧 档案 1.0032 1.0032 0.9223 0.9223 0.0809 8.77% 开放申购 0.00% 购买
5 013940 东吴医疗服务股票A 基金吧 档案 0.6944 0.6944 0.6408 0.6408 0.0536 8.36% 开放申购 0.15% 购买
6 013941 东吴医疗服务股票C 基金吧 档案 0.6880 0.6880 0.6349 0.6349 0.0531 8.36% 开放申购 0.00% 购买
7 005433 申万菱信医药先锋股票A 基金吧 档案 0.4769 0.4769 0.4413 0.4413 0.0356 8.07% 开放申购 0.15% 购买
8 015171 申万菱信医药先锋股票C 基金吧 档案 0.4680 0.4680 0.4331 0.4331 0.0349 8.06% 开放申购 0.00% 购买
9 018045 东方创新医疗股票A 基金吧 档案 0.9791 0.9791 0.9070 0.9070 0.0721 7.95% 开放申购 0.15% 购买
10 018046 东方创新医疗股票C 基金吧 档案 0.9638 0.9638 0.8928 0.8928 0.0710 7.95% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022852 中航优选领航混合发起A 基金吧 档案 1.8398 1.8398 1.6817 1.6817 0.1581 9.40% 开放申购 0.15% 购买
2 022853 中航优选领航混合发起C 基金吧 档案 1.8258 1.8258 1.6689 1.6689 0.1569 9.40% 开放申购 0.00% 购买
3 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 基金吧 档案 1.3443 1.3443 1.2296 1.2296 0.1147 9.33% 开放申购 0.00% 购买
4 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 基金吧 档案 1.3135 1.3135 1.2014 1.2014 0.1121 9.33% 开放申购 0.15% 购买
5 009170 湘财长兴灵活配置混合C 基金吧 档案 1.0349 1.0349 0.9513 0.9513 0.0836 8.79% 开放申购 0.00% 购买
6 009169 湘财长兴灵活配置混合A 基金吧 档案 1.0625 1.0625 0.9767 0.9767 0.0858 8.78% 开放申购 0.15% 购买
7 011156 金鹰责任投资混合C 基金吧 档案 0.5232 0.7180 0.4818 0.6766 0.0414 8.59% 开放申购 0.00% 购买
8 011155 金鹰责任投资混合A 基金吧 档案 0.5455 0.7413 0.5024 0.6982 0.0431 8.58% 开放申购 0.15% 购买
9 020397 中银港股通医药混合发起A 基金吧 档案 1.7940 1.7940 1.6566 1.6566 0.1374 8.29% 限大额 0.15% 购买
10 020398 中银港股通医药混合发起C 基金吧 档案 1.7671 1.7671 1.6318 1.6318 0.1353 8.29% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 022568 金鹰元丰债券D 基金吧 档案 1.7661 1.7661 1.7035 1.7035 0.0626 3.67% 开放申购 0.05% 购买
2 210014 金鹰元丰债券A 基金吧 档案 1.7650 2.1605 1.7025 2.0840 0.0625 3.67% 开放申购 0.06% 购买
3 014336 金鹰元丰债券C 基金吧 档案 1.7273 1.7273 1.6661 1.6661 0.0612 3.67% 开放申购 0.00% 购买
4 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 1.6363 1.6363 1.5792 1.5792 0.0571 3.62% 开放申购 0.00% 购买
5 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 1.6363 1.6363 1.5791 1.5791 0.0572 3.62% 开放申购 0.08% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 基金吧 档案 1.7496 1.7496 1.6943 1.6943 0.0553 3.26% 开放申购 0.08% 购买
7 012887 华夏可转债增强债券C 基金吧 档案 1.7269 1.7269 1.6723 1.6723 0.0546 3.26% 开放申购 0.00% 购买
8 050019 博时转债增强债券A 基金吧 档案 2.3615 2.3665 2.2898 2.2948 0.0717 3.13% 限大额 0.08% 购买
9 023165 博时转债增强债券E 基金吧 档案 2.3611 2.3611 2.2895 2.2895 0.0716 3.13% 限大额 0.00% 购买
10 050119 博时转债增强债券C 基金吧 档案 2.2528 2.2568 2.1845 2.1885 0.0683 3.13% 限大额 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-01
单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513310 中韩半导体ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 3.0509 3.0509 2.8166 2.8166 0.2343 8.32% 场内交易 -- 购买
2 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 2.4342 2.4342 2.2506 2.2506 0.1836 8.16% 暂停申购 0.12% 购买
3 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 基金吧 档案 2.4314 2.4314 2.2480 2.2480 0.1834 8.16% 暂停申购 0.00% 购买
4 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 2.4193 2.4193 2.2368 2.2368 0.1825 8.16% 暂停申购 0.00% 购买
5 520500 恒生创新药ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 1.6884 1.6884 1.5653 1.5653 0.1231 7.86% 场内交易 -- 购买
6 589720 科创创新药ETF国泰 基金吧 档案 0.9405 0.9405 0.8749 0.8749 0.0656 7.50% 场内交易 -- 购买
7 589120 科创创新药ETF汇添富 基金吧 档案 0.8690 0.8690 0.8086 0.8086 0.0604 7.47% 场内交易 -- 购买
8 159297 港股通创新药ETF南方 基金吧 档案 0.8480 0.8480 0.7895 0.7895 0.0585 7.41% 场内交易 -- 购买
9 159217 港股通创新药ETF工银 基金吧 档案 1.3611 1.3611 1.2673 1.2673 0.0938 7.40% 场内交易 -- 购买
10 159286 港股通创新药ETF鹏华 基金吧 档案 0.8671 0.8671 0.8077 0.8077 0.0594 7.35% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-01
单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025654 富国医药精选混合(QDII)A 基金吧 档案 1.0793 1.0793 1.0062 1.0062 0.0731 7.26% 开放申购 0.15% 购买
2 025655 富国医药精选混合(QDII)C 基金吧 档案 1.0769 1.0769 1.0041 1.0041 0.0728 7.25% 开放申购 0.00% 购买
3 025071 东方红医疗创新混合(QDII)C 基金吧 档案 0.9553 0.9553 0.9004 0.9004 0.0549 6.10% 开放申购 0.00% 购买
4 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9578 0.9578 0.9028 0.9028 0.0550 6.09% 开放申购 1.50% 购买
5 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.0079 2.0079 1.9056 1.9056 0.1023 5.37% 限大额 0.15% 购买
6 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.9925 1.9925 1.8910 1.8910 0.1015 5.37% 限大额 0.00% 购买
7 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.8412 1.8412 1.7603 1.7603 0.0809 4.60% 开放申购 0.18% 购买
8 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.7856 1.7856 1.7072 1.7072 0.0784 4.59% 开放申购 0.00% 购买
9 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1464 0.1464 0.1428 0.1428 0.0036 2.52% 开放申购 1.50% 购买
10 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0107 1.0107 0.9881 0.9881 0.0226 2.29% 开放申购 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2026-04-01
单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.4357 1.4357 1.4003 1.4003 0.0354 2.53% 开放申购 0.15% 购买
2 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.4227 1.4227 1.3876 1.3876 0.0351 2.53% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8129 0.8129 0.7977 0.7977 0.0152 1.91% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.7992 0.7992 0.7842 0.7842 0.0150 1.91% 开放申购 0.00% 购买
5 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 1.0190 1.0190 1.0014 1.0014 0.0176 1.76% 开放申购 0.06% 购买
6 023226 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0261 1.0261 1.0085 1.0085 0.0176 1.75% 开放申购 1.00% 购买
7 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 1.0034 1.0034 0.9861 0.9861 0.0173 1.75% 开放申购 0.00% 购买
8 023227 兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0243 1.0243 1.0068 1.0068 0.0175 1.74% 开放申购 0.00% 购买
9 025521 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 0.9574 0.9574 0.9418 0.9418 0.0156 1.66% 开放申购 0.12% 购买
10 025522 大成多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 0.9558 0.9558 0.9402 0.9402 0.0156 1.66% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A -- -- -0.80% 12.27% 196.65% -- -- -0.80% 274.94% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C -- -- -0.94% 11.94% 194.78% -- -- -0.94% 271.69% 0.00% 购买
4 011369 华商均衡成长混合A -- -- 27.02% 50.76% 190.83% 238.90% 156.05% 27.02% 150.14% 0.15% 购买
5 011370 华商均衡成长混合C -- -- 26.83% 50.31% 189.12% 234.90% 151.53% 26.83% 142.80% 0.00% 购买
6 018956 中航机遇领航混合发起A -- -- -0.50% 17.79% 188.51% 225.67% -- -0.50% 259.02% 0.15% 购买
7 018957 中航机遇领航混合发起C -- -- -0.64% 17.44% 186.80% 221.78% -- -0.64% 253.31% 0.00% 购买
8 008528 华泰柏瑞质量成长A -- -- 21.97% 40.60% 186.63% 182.52% 112.39% 21.97% 116.89% 0.15% 购买
9 011452 华泰柏瑞质量成长C -- -- 21.78% 40.25% 185.38% 180.49% 110.03% 21.78% 15.84% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- 19.96% 37.04% 180.80% 180.13% 123.82% 19.96% 51.55% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 4.3574 4.3574 10.15% 26.49% 159.66% 178.34% 150.18% 10.15% 335.74% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 4.1094 4.1094 9.94% 25.99% 157.61% 173.94% 144.26% 9.94% 310.94% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 6.5116 6.5616 26.32% 37.81% 134.31% 195.81% 107.41% 26.32% 561.06% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 4.7170 4.7170 21.84% 31.84% 126.67% 157.10% 105.64% 21.84% 371.70% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 4.6090 4.6090 21.61% 31.39% 125.24% 153.97% 101.82% 21.61% 92.97% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 2.6585 3.0965 18.76% 23.11% 124.78% 133.37% 63.30% 18.76% 232.33% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 4.1458 4.1458 13.33% 22.82% 118.42% 147.20% 76.24% 13.33% 314.58% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 1.4989 1.5539 11.52% 23.56% 116.35% 123.78% 78.19% 11.52% 57.19% 0.15% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 2.5900 2.5900 8.41% 16.51% 116.19% 170.07% 67.31% 8.41% 159.00% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 2.7048 2.7048 6.63% 17.09% 113.97% 103.03% 70.84% 6.63% 170.48% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 022364 永赢科技智选混合发起A 3.8680 3.8680 2.34% 15.83% 213.68% -- -- 2.34% 286.80% 0.15% 购买
3 022365 永赢科技智选混合发起C 3.8343 3.8343 2.19% 15.48% 211.68% -- -- 2.19% 283.43% 0.00% 购买
4 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7554 3.7554 4.08% 23.21% 203.25% 227.90% -- 4.08% 275.54% 0.15% 购买
5 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6956 3.6956 3.93% 22.84% 201.46% 223.98% -- 3.93% 269.56% 0.00% 购买
6 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.2623 2.2623 27.22% 46.65% 200.64% 193.20% 121.53% 27.22% 126.23% 0.15% 购买
7 011369 华商均衡成长混合A 2.5770 2.5770 30.86% 55.32% 199.55% 244.10% 163.79% 30.86% 157.70% 0.15% 购买
8 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.2188 2.2188 27.03% 46.29% 199.31% 191.10% 119.08% 27.03% 20.83% 0.00% 购买
9 011370 华商均衡成长混合C 2.5014 2.5014 30.67% 54.86% 197.79% 240.05% 159.13% 30.67% 150.14% 0.00% 购买
10 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.5851 1.5851 25.47% 43.33% 195.73% 185.86% 134.10% 25.47% 58.51% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.6658 1.9546 3.12% 3.43% 53.02% 107.12% -- 3.12% 107.20% 0.00% 购买
2 021928 湘财鑫裕纯债A 1.4611 1.4633 0.44% 0.72% 45.36% -- -- 0.44% 46.33% 0.06% 购买
3 021929 湘财鑫裕纯债C 1.3932 1.4510 0.39% 0.62% 45.04% -- -- 0.39% 45.13% 0.00% 购买
4 006030 南方昌元可转债债券A 1.9932 2.0132 0.22% 3.39% 37.84% 51.39% 32.04% 0.22% 102.26% 0.08% 购买
5 006031 南方昌元可转债债券C 1.9506 1.9506 0.09% 3.14% 37.15% 49.88% 30.07% 0.09% 95.06% 0.00% 购买
6 217018 招商安瑞进取债券A 2.5515 2.5515 7.22% 7.09% 34.87% 43.23% 28.60% 7.22% 155.15% 0.08% 购买
7 019500 招商安瑞进取债券C 2.5384 2.5384 7.15% 6.94% 34.48% 42.37% -- 7.15% 29.51% 0.00% 购买
8 014502 泰信汇盈债券A 1.2636 1.3892 0.67% 0.92% 30.00% 33.51% 37.45% 0.67% 41.20% 0.04% 购买
9 001045 华夏可转债增强债券A 1.7496 1.7496 -1.25% -0.20% 28.91% 46.99% 22.09% -1.25% 74.96% 0.08% 购买
10 022094 恒生前海恒源昭利债券A 1.1908 1.2988 0.24% 0.15% 28.69% -- -- 0.24% 29.89% 0.08% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 515880 通信ETF国泰 1.1012 3.3036 7.18% 23.50% 161.65% 179.14% 211.10% 7.18% 230.39% -- 购买
2 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.8038 2.8038 7.05% 24.38% 152.94% -- -- 7.05% 180.38% 0.10% 购买
3 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7931 2.7931 6.99% 24.25% 152.43% -- -- 6.99% 179.31% 0.00% 购买
4 008326 东财通信A 3.2043 3.2043 15.13% 31.63% 150.77% 194.46% 207.10% 15.13% 220.43% 0.10% 购买
5 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6996 2.6996 6.38% 23.33% 150.24% -- -- 6.38% 169.96% 0.10% 购买
6 008327 东财通信C 3.1549 3.1549 15.06% 31.46% 150.13% 192.99% 204.82% 15.06% 215.49% 0.00% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6900 2.6900 6.33% 23.21% 149.74% -- -- 6.33% 169.00% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.1107 3.1107 6.68% 22.41% 146.45% 165.10% 198.30% 6.68% 211.07% 0.10% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.0983 3.0983 6.60% 22.23% 145.72% -- -- 6.60% 125.07% 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.0471 3.0471 6.61% 22.23% 145.71% 163.52% 195.63% 6.61% 204.71% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 12.76% 23.77% 115.67% 163.95% 184.90% 12.76% 156.21% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 12.64% 23.45% 114.68% 161.63% 181.20% 12.64% 151.63% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 11.02% 20.54% 107.95% 157.45% 186.87% 11.02% 178.18% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 10.88% 20.23% 106.93% 155.11% 183.20% 10.88% 173.17% 0.00% 购买
5 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 14.22% 23.56% 92.11% 67.80% 105.67% 14.22% 63.10% 0.16% 购买
6 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 14.13% 23.24% 91.54% 66.53% 102.65% 14.13% 100.12% 0.00% 购买
7 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 9.81% 20.26% 84.98% 70.14% -- 9.81% 104.35% 0.15% 购买
8 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 9.72% 20.03% 84.39% 69.19% -- 9.72% 102.57% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 3.55% 12.17% 75.36% 87.30% 161.26% 3.55% 167.97% 0.15% 购买
10 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 3.40% 11.82% 74.28% 85.15% 156.65% 3.40% 163.02% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 01日
单位净值		 01日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) -- -- 6.96% -0.51% 63.47% 78.03% 51.00% 6.07% 31.51% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 1.66% 5.60% 60.45% 59.51% 34.20% 1.66% 33.80% 0.15% 购买
3 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 1.56% 5.41% 59.81% 58.24% -- 1.56% 40.10% 0.00% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 1.80% 2.39% 54.88% 64.41% 39.57% 1.80% 36.51% 0.12% 购买
5 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 1.72% 2.22% 54.41% 63.41% 38.30% 1.72% 34.75% 0.00% 购买
6 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 2.26% 2.73% 53.47% 62.94% 38.02% 2.26% 38.94% 0.12% 购买
7 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 2.19% 2.57% 53.02% 61.97% 36.78% 2.19% 37.46% 0.00% 购买
8 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.3636 1.3636 6.84% -1.59% 52.39% 55.40% 32.63% 6.84% 36.36% 0.10% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.3431 1.3431 6.73% -1.81% 51.76% 54.13% 31.01% 6.73% 34.31% 0.00% 购买
10 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 4.17% 4.54% 48.76% 56.80% 34.43% 4.17% 24.78% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-04-01
万份收益|7日年化		 2026-03-31
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.8174 1.6000% 0.2630 1.3200% 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
2 420106 天弘现金管家货币B 基金吧 档案 0.7491 1.6390% 0.6983 1.4350% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
3 001251 天弘现金管家货币D 基金吧 档案 0.6837 1.3950% 0.6318 1.1900% 2015-05-05 刘莹等 0.00% 购买
4 002847 天弘现金管家货币E 基金吧 档案 0.6833 1.3950% 0.6322 1.1910% 2016-07-14 刘莹等 0.00% 购买
5 420006 天弘现金管家货币A 基金吧 档案 0.6817 1.3920% 0.6324 1.1880% 2012-06-20 刘莹等 0.00% 购买
6 002890 交银天利宝货币E 基金吧 档案 0.3734 1.4270% 0.3997 1.4640% 2016-10-19 黄莹洁 0.00% 购买
7 519589 交银货币B 基金吧 档案 0.3604 1.3250% 0.3576 1.3270% 2007-06-22 季参平 0.00% 购买
8 000540 国金金腾通货币A 基金吧 档案 0.3518 1.2900% 0.3472 1.2900% 2014-02-17 曾省强 0.00% 购买
9 100028 富国天时货币B 基金吧 档案 0.3507 1.2780% 0.3471 1.2770% 2006-11-29 张波等 0.00% 购买
10 011258 招商保证金快线D 基金吧 档案 0.3498 1.2830% 0.3492 1.2800% 2021-03-08 曹晋文 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间：2026-04-01

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-01
单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2026-04-01

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-04-01
单位净值|累计净值		 2026-03-31
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159718 港股医药ETF平安 基金吧 0.9181 0.9181 0.8658 0.8658 0.0523 6.04%
2 159363 创业板人工智能ETF华宝 基金吧 1.0764 2.1528 1.0334 2.0668 0.0430 4.16%
3 159131 港股通信息技术ETF华宝 基金吧 0.7903 0.7903 0.7595 0.7595 0.0308 4.06%
4 589520 科创人工智能ETF华宝 基金吧 0.5769 1.1538 0.5550 1.1100 0.0219 3.95%
5 159645 疫苗ETF富国 基金吧 0.6618 0.6618 0.6367 0.6367 0.0251 3.94%
6 515000 科技ETF华宝 基金吧 0.9908 1.9816 0.9560 1.9120 0.0348 3.64%
7 589030 科创芯片设计ETF易方达 基金吧 0.9193 0.9193 0.8875 0.8875 0.0318 3.58%
8 159583 通信ETF富国 基金吧 1.3781 2.7562 1.3328 2.6656 0.0453 3.40%
9 515260 电子ETF华宝 基金吧 0.6300 1.2600 0.6110 1.2220 0.0190 3.11%
10 588450 科创50增强ETF招商 基金吧 1.7437 1.7437 1.6913 1.6913 0.0524 3.10%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-04-01
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 4.3574 04-01 2.89% -0.74% 5.44% 10.15% 26.49% 159.66% 150.18% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 4.1094 04-01 2.89% -0.76% 5.37% 9.94% 25.99% 157.61% 144.26% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 6.5116 04-01 2.44% -1.93% -0.18% 26.32% 37.81% 134.31% 107.41% 0.15% 购买
4 008009 华商高端装备制造股票A 股票型 4.7170 04-01 1.29% -0.79% 2.96% 21.84% 31.84% 126.67% 105.64% 0.15% 购买
5 016050 华商高端装备制造股票C 股票型 4.6090 04-01 1.29% -0.81% 2.91% 21.61% 31.39% 125.24% 101.82% 0.00% 购买
6 001040 新华策略精选股票A 股票型 2.6585 04-01 6.13% 2.41% -7.52% 18.76% 23.11% 124.78% 63.30% 0.15% 购买
7 540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 4.1458 04-01 5.15% -0.48% 2.44% 13.33% 22.82% 118.42% 76.24% 0.15% 购买
8 008382 融通产业趋势股票 股票型 1.4989 04-01 5.04% 0.03% 0.23% 11.52% 23.56% 116.35% 78.19% 0.15% 购买
9 519935 长信创新驱动股票 股票型 2.5900 04-01 2.53% 0.08% -2.70% 8.41% 16.51% 116.19% 67.31% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 股票型 2.7048 04-01 4.81% 1.13% 4.44% 6.63% 17.09% 113.97% 70.84% 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 022364 永赢科技智选混合发起A 混合型-偏股 3.8680 04-01 3.16% -0.64% -1.27% 2.34% 15.83% 213.68% -- 0.15% 购买
2 022365 永赢科技智选混合发起C 混合型-偏股 3.8343 04-01 3.16% -0.65% -1.33% 2.19% 15.48% 211.68% -- 0.00% 购买
3 018956 中航机遇领航混合发起A 混合型-偏股 3.7554 04-01 4.60% -0.02% -1.00% 4.08% 23.21% 203.25% -- 0.15% 购买
4 018957 中航机遇领航混合发起C 混合型-偏股 3.6956 04-01 4.60% -0.04% -1.05% 3.93% 22.84% 201.46% -- 0.00% 购买
5 008528 华泰柏瑞质量成长A 混合型-偏股 2.2623 04-01 4.31% -0.38% 4.47% 27.22% 46.65% 200.64% 121.53% 0.15% 购买
6 011369 华商均衡成长混合A 混合型-偏股 2.5770 04-01 3.02% 2.30% 8.45% 30.86% 55.32% 199.55% 163.79% 0.15% 购买
7 011452 华泰柏瑞质量成长C 混合型-偏股 2.2188 04-01 4.31% -0.39% 4.43% 27.03% 46.29% 199.31% 119.08% 0.00% 购买
8 011370 华商均衡成长混合C 混合型-偏股 2.5014 04-01 3.02% 2.29% 8.39% 30.67% 54.86% 197.79% 159.13% 0.00% 购买
9 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 混合型-偏股 1.5851 04-01 4.59% -0.05% 6.53% 25.47% 43.33% 195.73% 134.10% 0.15% 购买
10 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 混合型-偏股 1.5474 04-01 4.60% -0.06% 6.48% 25.45% 43.13% 194.57% 130.82% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006030 南方昌元可转债债券A 债券型-混合二级 1.9932 04-01 3.08% -3.05% -12.58% 0.22% 3.39% 37.84% 32.04% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 债券型-混合二级 1.9506 04-01 3.08% -3.06% -12.62% 0.09% 3.14% 37.15% 30.07% 0.00% 购买
3 217018 招商安瑞进取债券A 债券型-混合二级 2.5515 04-01 2.38% 0.29% -2.58% 7.22% 7.09% 34.87% 28.60% 0.08% 购买
4 019500 招商安瑞进取债券C 债券型-混合二级 2.5384 04-01 2.38% 0.29% -2.60% 7.15% 6.94% 34.48% -- 0.00% 购买
5 014502 泰信汇盈债券A 债券型-长债 1.2636 04-01 -0.06% 0.07% 0.34% 0.67% 0.92% 30.00% 37.45% 0.04% 购买
6 001045 华夏可转债增强债券A 债券型-混合二级 1.7496 04-01 3.26% -1.59% -12.14% -1.25% -0.20% 28.91% 22.09% 0.08% 购买
7 022094 恒生前海恒源昭利债券A 债券型-混合二级 1.1908 04-01 -0.02% 0.01% 0.08% 0.24% 0.15% 28.69% -- 0.08% 购买
8 012887 华夏可转债增强债券C 债券型-混合二级 1.7269 04-01 3.26% -1.59% -12.17% -1.34% -0.40% 28.40% 20.59% 0.00% 购买
9 690002 民生增强收益债券A 债券型-混合二级 1.9870 04-01 1.86% -3.35% -9.62% -2.07% 1.83% 27.86% 30.04% 0.08% 购买
10 006738 工银瑞信添慧债券A 债券型-混合二级 1.4254 04-01 0.38% 0.20% -3.53% 11.99% 11.99% 27.80% 21.59% 0.08% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 指数型-股票 2.8038 04-01 2.95% 0.86% 0.68% 7.05% 24.38% 152.94% -- 0.10% 购买
2 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 指数型-股票 2.7931 04-01 2.95% 0.85% 0.66% 6.99% 24.25% 152.43% -- 0.00% 购买
3 008326 东财通信A 指数型-股票 3.2043 04-01 3.30% -0.59% 1.07% 15.13% 31.63% 150.77% 207.10% 0.10% 购买
4 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 指数型-股票 2.6996 04-01 2.92% 0.72% 0.20% 6.38% 23.33% 150.24% -- 0.10% 购买
5 008327 东财通信C 指数型-股票 3.1549 04-01 3.30% -0.60% 1.05% 15.06% 31.46% 150.13% 204.82% 0.00% 购买
6 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 指数型-股票 2.6900 04-01 2.92% 0.72% 0.19% 6.33% 23.21% 149.74% -- 0.00% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 指数型-股票 3.1107 04-01 2.95% 0.76% 0.25% 6.68% 22.41% 146.45% 198.30% 0.10% 购买
8 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 指数型-股票 3.0983 04-01 2.94% 0.75% 0.23% 6.60% 22.23% 145.72% -- 0.00% 购买
9 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 指数型-股票 3.0471 04-01 2.95% 0.75% 0.23% 6.61% 22.23% 145.71% 195.63% 0.00% 购买
10 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 指数型-股票 2.8121 04-01 3.28% -0.12% -0.77% 5.92% 25.81% 128.70% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A QDII-混合偏股 2.7818 03-31 1.7400% -4.88% -3.44% 11.02% 20.54% 107.95% 186.87% 0.15% 购买
2 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C QDII-混合偏股 2.7317 03-31 1.7400% -4.89% -3.48% 10.88% 20.23% 106.93% 183.20% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.6310 03-31 2.1900% -5.17% -7.12% 14.22% 23.56% 92.11% 105.67% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.6070 03-31 2.1600% -5.19% -7.16% 14.13% 23.24% 91.54% 102.65% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A QDII-混合偏股 2.0435 03-31 -0.6800% -6.08% -11.14% 9.81% 20.26% 84.98% -- 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C QDII-混合偏股 2.0257 03-31 -0.6800% -6.08% -11.16% 9.72% 20.03% 84.39% -- 0.00% 购买
7 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 2.6797 03-31 1.7500% -3.78% -6.42% 3.55% 12.17% 75.36% 161.26% 0.15% 购买
8 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 2.6302 03-31 1.7500% -3.80% -6.47% 3.40% 11.82% 74.28% 156.65% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A QDII-普通股票 1.9460 03-31 -2.6300% -4.60% -13.76% 7.76% 14.67% 61.84% 54.44% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C QDII-普通股票 1.9212 03-31 -2.6400% -4.61% -13.79% 7.60% 14.35% 61.08% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) FOF-进取型 1.3151 03-30 -0.90% -0.77% -14.19% 6.96% -0.51% 63.47% 51.00% 0.12% 购买
2 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3380 03-31 -2.19% 0.16% -8.79% 1.66% 5.60% 60.45% 34.20% 0.15% 购买
3 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3651 03-31 -2.22% 0.45% -9.14% 1.80% 2.39% 54.88% 39.57% 0.12% 购买
4 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3475 03-31 -2.23% 0.44% -9.18% 1.72% 2.22% 54.41% 38.30% 0.00% 购买
5 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.3894 03-31 -2.24% 0.22% -8.78% 2.26% 2.73% 53.47% 38.02% 0.12% 购买
6 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.3746 03-31 -2.25% 0.21% -8.80% 2.19% 2.57% 53.02% 36.78% 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 1.3636 04-01 0.11% -1.74% -16.15% 6.84% -1.59% 52.39% 32.63% 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 1.3431 04-01 0.11% -1.75% -16.18% 6.73% -1.81% 51.76% 31.01% 0.00% 购买
9 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A FOF-均衡型 1.2478 03-31 -2.07% -0.12% -7.03% 4.17% 4.54% 48.76% 34.43% 0.12% 购买
10 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C FOF-均衡型 1.2250 03-31 -2.08% -0.13% -7.06% 4.06% 4.33% 48.16% 32.83% 0.00% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
020722国寿安保数字经济股票发起式A2.2593 04-0110.61%46.76%35.09%61.95%--46.76%125.93%0.12%查看详情
020723国寿安保数字经济股票发起式C2.2376 04-0110.56%46.58%34.77%61.15%--46.58%123.76%0.00%查看详情
020775国寿安保产业升级股票发起式A1.7843 04-01-4.21%33.12%35.77%72.36%--33.12%78.43%0.12%查看详情
020774国寿安保产业升级股票发起式C1.7672 04-01-4.25%32.95%35.44%71.52%--32.95%76.72%0.00%查看详情
005328前海开源价值策略股票1.1919 04-01-1.92%27.45%42.37%77.10%24.74%27.45%19.19%0.15%查看详情
006265红土创新新科技股票A6.5116 04-01-0.18%26.32%37.81%134.31%107.41%26.32%561.06%0.15%查看详情
026155红土创新新科技股票C6.5007 04-01-0.21%26.20%------26.20%56.59%0.00%查看详情
501201红土创新科技创新股票(LOF)A1.8744 04-010.20%24.41%35.57%90.22%20.63%24.41%87.44%0.15%查看详情
026290红土创新科技创新股票(LOF)C1.8725 04-010.17%24.32%------24.32%23.57%0.00%查看详情
008009华商高端装备制造股票A4.7170 04-012.96%21.84%31.84%126.67%105.64%21.84%371.70%0.15%查看详情
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    纯债基金

    宝盈盈润纯债债券A

    11.26%

    近3年

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    掘金新兴产业

    东方新兴成长混合

    41.26%

    成立以来

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  • 交银施罗德基金

    布局国改潜力股

    交银国企改革灵活配置混合A

    3.90%

    近3年

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  • 混合型
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基金名称成立来费率操作
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A178.18%0.15%购买
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C173.17%0.00%购买
国泰黄金ETF联接C245.59%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.63%0.08%购买
摩根标普500指数(QDII)人民币A48.50%0.12%购买
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A90.20%0.12%购买
摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A45.55%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A720.99%0.13%购买
基金名称成立来费率操作
华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C28.47%0.00%购买
天弘电网设备特高压指数C29.29%0.00%购买
富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C49.70%0.00%购买
南方有色金属ETF联接C94.79%0.00%购买
天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C81.59%0.00%购买
嘉实中证稀土产业ETF联接C28.62%0.00%购买
易方达沪深300ETF联接A82.33%0.12%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C44.51%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
广发远见智选混合C57.14%0.00%购买
华泰柏瑞质量成长C20.83%0.00%购买
永赢先锋半导体智选混合发起C62.73%0.00%购买
国泰黄金ETF联接A279.09%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C245.59%0.00%购买
中航机遇领航混合发起C269.56%0.00%购买
永赢科技智选混合发起C283.43%0.00%购买
华夏新锦绣混合C201.72%0.00%购买
基金名称成立来费率操作
中邮纯债恒利债券A65.03%0.08%购买
长盛盛裕纯债D17.93%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A28.56%0.05%购买
国寿安保泰恒纯债债券32.39%0.08%购买
广发景宁债券C17.35%0.00%购买
鹏华丰禄债券58.63%0.08%购买
国寿安保尊益信用纯债债券65.77%0.06%购买
易方达增强回报债券A285.69%0.08%购买
基金名称7日年化费率操作
前海开源聚财宝B1.6940%0.00%购买
永赢天天利货币A1.4810%0.00%购买
工银安盈货币C1.4790%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.4720%0.00%购买
中加货币E1.4380%0.00%购买
兴全天添益货币B1.4270%0.00%购买
鑫元安鑫宝A1.4010%0.00%购买
平安金管家货币D1.3770%0.00%购买

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
025160摩根恒悦纯债债券A摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
025161摩根恒悦纯债债券C摩根基金(中国)债券型-长债26/01/19～26/04/17张一格 任翔
026424汇百川稳航增强债券C汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
026423汇百川稳航增强债券A汇百川基金债券型-混合二级26/02/05～26/05/04倪伟 刘歆钰
025539永赢元嘉平衡多资产90天持有混...永赢基金FOF-均衡型26/02/13～26/05/12李程
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华商龙头优势混合★★★★★153.42%
2宝盈转型动力混合A★★★★★153.05%
3华宝核心优势混合A★★★★★141.93%
4景顺长城稳健回报混★★★★★136.86%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★200.64%
2华商均衡成长混合A★★★★★199.55%
3华泰柏瑞质量精选混★★★★★195.73%
4德邦鑫星价值灵活配★★★★★178.21%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1易方达瑞享混合I★★★★★175.26%
2易方达瑞享混合E★★★★★174.72%
3易方达远见成长混合★★★★★169.04%
4易方达远见成长混合★★★★★167.96%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1华泰柏瑞质量成长A★★★★★200.64%
2华商均衡成长混合A★★★★★199.55%
3华商均衡成长混合C★★★★★197.79%
4易方达瑞享混合I★★★★★175.26%
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